北京北辰实业股份有限公司2022年度报告摘要
展开全文
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司《章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2.1 报告期内公司从事的业务情况
公司主营业务包括房地产开发、会展（含酒店）及商业物业。
房地产开发业务近年来持续推进区域深耕和新城市拓展，逐步形成多区域多层级的全国规模化发展布局，业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末，公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、川渝城市群、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市，构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。
会展（含酒店）业务以首都会展集团为依托，大力整合会展资源，不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张，积极推进会展全产业链布局拓展，已成为中国国际服务贸易交易会专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都国际会展产业发展的重要载体、会展产业数字化转型发展标杆，并致力于打造国际一流的会展品牌。
公司凭借“会展+地产”的运营模式，不断加强资源整合和产业互动，以北辰商管公司为依托，对会展及地产配套的写字楼、公寓、综合商业等业态进行专业化运营管理，通过建立统一的资产中心管理模式，以智慧科技赋能物业运营管理，构建具备轻资产输出能力的专业商业物业服务品牌。
2.2 报告期内公司所处行业情况
二零二二年，面对错综复杂的国内外形势，我国加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，经济总量持续扩大，发展质量稳步提升，改革开放全面深化，就业物价基本平稳，保持了经济社会大局稳定，全年GDP增速为3.0%。
1、房地产开发
二零二二年，我国房地产市场进入深度调整阶段，在坚持“房住不炒”总基调不变的基础上，多次释放积极信号并优化调控政策。为刺激需求，多地政府先后出台降低首付比例及房贷利率、加大引才力度、发放购房补贴、提高公积金贷款额度等政策，力促刚性和改善性需求释放；为稳定供给，中央各部门和地方政府多渠道为房企提供资金支持，优化预售资金监管，加速落实“保交楼、稳民生”，行业政策环境进入全面宽松周期。
总体来看，尽管供求两端频出利好政策，但经济下行压力加大、“断供”事件频发，居民购房意愿持续走弱，市场成交保持低迷态势，房价呈下行走势，房地产市场整体回暖情况不及预期。根据国家统计局数据（下同）显示，二零二二年全国房地产市场商品住宅销售面积114,630万平方米，同比下跌26.77%，商品住宅平均销售价格为人民币10,185元/平方米，同比下跌2.03%。
一线城市中，北京商品住宅市场成交规模明显下降，成交均价结构性上涨，库存规模上行；上海、深圳及广州商品住宅市场成交面积大幅下滑。二三四线城市商品住宅市场成交规模均显著下降，成交均价在上半年整体呈横盘态势，在下半年受房企打折促销等因素影响持续下行。
2、会展（含酒店）及商业物业
二零二二年，国内各会展企业积极开展业务创新，通过线上线下结合办展、在线推介会、网络发布会等方式拓展业务，会展业数字化转型趋势愈加明显，但受经济环境影响，多地出台政策暂停举办大型聚集性活动，全国会展业项目规模大幅缩减，收入下降依然严重。酒店业业绩承压，出租率下行；写字楼市场净吸纳量大幅下滑，空置率上扬，租金水平普遍下降；公寓市场平均租金小幅下滑。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
二零二二年，公司实现营业收入人民币1,298,894.0万元，同比下降41.45%。公司利润总额、净利润和归属母公司净利润分别为人民币-143,830.7万元、-165,284.4万元和-157,551.6万元。
其中，房地产开发板块受宏观调控、结算周期的影响可结转面积下降，实现营业收入人民币1,096,454.1万元（含车位），同比下降45.53%，同时公司对部分房地产项目计提存货跌价准备，税前利润为人民币-60,814.9万元。会展（含酒店）及商业物业板块受经济环境影响，实现营业收入人民币188,178.2万元，同比下降1.48%，税前利润为人民币-9,547.9万元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2023-006
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
关于2023年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 北京北辰实业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）拟提请股东大会，授权董事会有权审议公司及子公司（即公司合并报表范围内全资及控股公司，下同）为子公司、参股公司提供的担保，子公司为公司提供的担保，担保总额不超过人民币400亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。
2. 担保额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日止。
3. 本次担保额度预计尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、 担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟对2023年度公司及其下属公司新增担保进行预计，具体情况如下：
1. 担保主体及金额预计：担保主体包括公司及子公司为子公司、参股公司提供的担保，子公司为公司提供的担保，担保总额不超过人民币400亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。
2. 担保方式：公司与下属公司之间提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。
3. 具体额度分配如下:
(1) 公司及子公司为全资公司提供担保总额不超过人民币190亿元，其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额不超过人民币80亿元，为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过人民币110亿元；
(2) 公司及子公司为控股公司提供担保总额不超过人民币80亿元，其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过人民币60亿元；
(3) 公司及子公司为参股公司提供担保总额不超过人民币15亿元，担保对象均为资产负债率70%以上的参股公司，且不属于公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人的关联人；
(4) 子公司为公司提供担保总额不超过人民币115亿元。
4. 担保额度有效期：自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日止。
5. 公司将视被担保人具体情况，要求其提供相应的反担保。
6. 对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
7. 公司与下属公司的各担保事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则如构成交易，需另行遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则下的适用要求，包括另行取得股东批准（如适用）。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2023年3月23日召开第九届董事会第六十七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2023年度担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）拟发生担保业务的主体，其截止2022年12月31日的基本情况如下：
币种：人民币
（二）鉴于上述担保额度分配是基于本公司目前业务情况，对未来12个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行的预计，为提高工作效率，优化办理流程，在股东大会审议批准的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，授权董事会根据业务需要决定担保在上述各类被担保主体中的调剂，担保额度范围内具体可以进行如下调剂：
公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
公司及子公司为参股公司提供的担保额度，可在预计额度范围内调剂使用。在调剂发生时必须同时满足：单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%；资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度调剂，且获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
（三）上述担保情形包括公司及子公司（即公司合并报表范围内全资及控股公司）为子公司、参股公司提供的担保，同时包含以下情况：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（2）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（3）公司及其控股子公司的担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（4）公司及其控股子公司的担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
（5）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产30％的担保。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、本次担保额度预计应履行的审议程序
1. 本次担保额度预计应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本次担保额度预计出具了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对本本次担保额度预计进行了审查并出具了书面审核意见，公司第九届董事会第六十七次会议审议批准了本次担保额度预计的议案。
此项担保额度预计尚须获得2022年年度股东大会的批准。本次担保额度预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2. 独立董事意见
公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
3. 董事会审计委员会的书面审核意见
公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运作项目的顺利推进。同意将该议案提交公司董事会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截至报告期末，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，公司及其子公司对外担保总额累计为48.68亿元，均为对公司合并报表范围内公司提供担保，占公司2022年度经审计净资产的比例为38.07%。截至报告期末公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1. 公司第九届董事会第六十七次会议决议；
2. 经公司独立董事签字确认的独立意见；
3. 公司2023年审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 24 日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2023-005
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）
● 拟续聘的境外会计师事务所名称：罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开了第九届董事会第六十七次会议，审议通过了《2023年度续聘会计师事务所的议案》，公司将续聘普华永道中天及罗兵咸永道为公司2023年度境内及国际核数师，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）普华永道中天
1、机构信息
（1）基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1,639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与贵公司同行业(房地产业)的A股上市公司审计客户共5家。
（2）投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。
2、项目信息
（1）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：彭啸风先生，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2012年至2013年期间及2020年至2022年期间为公司提供审计服务，2000年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。
质量复核合伙人：刘磊先生，注册会计师协会执业会员，2000年起成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2006年、 2010年至2014年期间及2020年至2022年期间为公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张美丽女士，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2019年度、2021年至2022年期间为公司提供审计服务，2012年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。
（2）诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师张美丽女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师彭啸风先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师张美丽女士不存在可能影响独立性的情形。
（二）罗兵咸永道
1、基本信息
罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际有限公司的国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。于2022年12月31日，罗兵咸永道合伙人数量为252人，香港注册会计师人数超过700人。
自2019年10月1日起，罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2022年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，房地产业，批发和零售业，科学研究和技术服务业等。
2、投资者保护能力
最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。就拟受聘为公司2023年度审计机构，罗兵咸永道不存在于国际会计师职业道德准则理事会(IESBA)颁布的国际会计师职业道德守则的要求下，可能影响独立性的情形。
3、诚信记录和独立性
最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。就拟受聘为公司2023年度审计机构，罗兵咸永道不存在于国际会计师职业道德准则理事会(IESBA)颁布的国际会计师职业道德守则的要求下，可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
如2023年度审计范围与2022年度保持一致，则普华永道中天及罗兵咸永道2023年度服务费用不超过2022年度公司支付的服务费用总额，如2023年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用（2022年度公司A股及H股财务报告审计及审阅服务费用为人民币692万元（含税），内控审计费用为人民币81万元（含税），合计为人民币773万元（含税），较上一年度费用无变化）。审计费用预算主要依据公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
2023年3月23日，公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议了《2023年度续聘会计师事务所的议案》。全体委员对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为普华永道中天和罗兵咸永道均具备从事审计工作的专业资质，具有执行证券服务业务的经验，在为公司提供审计服务期间，均能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，体现出良好的职业操守和专业能力，审计结论符合公司的实际情况，不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况，满足公司审计工作要求。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
在为公司提供审计服务期间，普华永道中天和罗兵咸永道均能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，并在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2023年度境内及国际核数师，如2023年度审计范围与2022年度保持一致，其2023年度服务费用不超过2022年度公司支付的服务费用总额，如2023年度审计范围发生变化，公司将与其另行协商相关服务费用。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
根据对拟聘机构的综合评价，普华永道中天和罗兵咸永道均能遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，并在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定；选聘决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2023年度境内及国际核数师，并同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
2023年3月23日，公司第九届董事会第六十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 24 日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2023-007
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
关于2023年度提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提供财务资助概述
房地产开发多采用项目公司模式。房地产开发项目公司在项目开发前期，公司注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借款；项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。
上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的提供财务资助事项。
为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第九届董事会第六十七次会议，分别以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度提供财务资助的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。
二、预计新增财务资助情况
（一）财务资助对象
1. 为合并报表范围内的控股子公司其他股东提供财务资助，该控股子公司从事单一主营业务且为房地产开发业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可能超过70%。
2. 为非合并报表范围内的参股公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股子公司提供财务资助，被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，其最近一期经审计的资产负债率可能超过70%。公司按持股比例提供财务资助，被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其持股比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
公司发生的财务资助事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则如构成交易或关连交易，公司将及时遵守相关条文。
（二）财务资助额度
公司提供的财务资助总额度为人民币30亿元，不超过公司最近一期经审计归母净资产的50%；对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的10%。其中，公司对合并报表范围内的控股子公司的其他股东（不含公司关联方）提供的财务资助为15亿元，对非合并报表范围内的参股公司以及对公司与关联人共同投资形成的公司控股子公司提供的财务资助为15亿元。在前述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的财务资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。
（三）财务资助有效期
本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会之日止。
（四）财务资助授权
经公司股东大会审议批准该议案后，授权公司经营层根据公司相关制度并结合实际经营需要，在上述额度范围内审议具体财务资助事宜。
三、财务资助风险控制措施
上述财务资助事项是为了促进公司房地产项目顺利进行，符合房地产市场行业惯例。其中，公司控股子公司向其他股东提供财务资助，仅在充分预留房地产项目后续建设资金和正常经营所需资金后，仍有闲置资金时，向各股东按持股比例提供财务资助；公司为参股公司提供财务资助，是在充分研判资金风险的基础上，根据公司盈余资金情况陆续提供财务资助。公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，持续做好风险管控工作。本次新增财务资助额度将在股东大会审议通过后生效并具体实施。
四、董事会意见
上述财务资助事项是公司正常生产经营的需要，被资助对象各方股东均按出资比例提供财务资助，有利于推动房地产项目的顺利进行、提高盈余资金使用效率，公司将密切关注被资助对象的日常经营管理、偿债能力、信用状况、履约能力等，采取必要的风险控制及保障措施，确保公司资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述财务资助事项发表了独立意见，认为：1. 公司为符合条件的参股公司提供财务资助，是用于解决被资助对象的房地产开发建设的资金需求，有利于推进房地产项目开发建设进度、提高公司运营效率；公司为符合条件的控股子公司其他股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到分配条件的情况下，各股东方按出资比例临时调用闲置资金，有利于提高资金使用效率。同时公司将采取必要措施，及时了解被资助对象的经营情况、财务状况，整体财务风险可控。2. 上述提供财务资助事项内容、决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次提供财务资助的事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1. 公司第九届董事会第六十七次会议决议；
2. 独立董事意见。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2023年3月24日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2023-008
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
2022年房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中《第一号一一房地产行业指引》的要求，本公司2022年主要经营数据如下：
一、 2022年房地产开发业务概述
2022年，就房地产开发业务而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备497.90万平方米，同比下降15.00%；权益土地储备443.30万平方米，同比下降14.67%；无新增房地产储备；在工程建设方面，公司实现新开工面积50.77万平方米，同比上涨10.73%；开复工面积424.86万平方米，同比下降23.73%；竣工面积143.76万平方米，同比下降19.81%；在项目销售方面，公司实现销售面积61.63万平方米，同比下降35.10%；销售金额124.24亿元，同比下降25.78%；结算面积76.99万平方米，同比下降41.75%；结算金额109.65亿元，同比下降45.53%；报告期末待结转面积74.04万平方米，同比下降25.23%。
二、 2022年房地产项目情况
单位：平方米
注：1、总投资额为项目的预计总投资额。
2、规划计容建筑面积和权益面积均为项目竞得时按出让条件计算的数据。
3、权益面积(即合作开发项目涉及的面积)为公司所占权益的计容建筑面积。
4、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积。
5、报告期内，公司总土地储备497.90万平方米，同比下降15.00%；权益土地储备443.30万平方米，同比下降14.67%；无新增房地产储备；
新开工面积50.77万平方米，同比上涨10.73%；开复工面积424.86万平方米，同比下降23.73%；竣工面积143.76万平方米，同比下降19.81%；
销售面积61.63万平方米，同比下降35.10%；销售金额124.24亿元，同比下降25.78%；结算面积76.99万平方米，同比下降41.75%；结算金额109.65亿元，同比下降45.53%；报告期末待结转面积74.04万平方米，同比下降25.23%。
三、 2022年房地产经营及出租情况
单位：万元 币种：人民币
注：1、北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。
2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。
3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。
4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心项目的建筑面积和经营收入。
四、 2022年公司财务融资情况
单位：万元 币种：人民币
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2023年3月24日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2023-009
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 鉴于公司2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负，2022年度公司拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）期末归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币-1,600,875,123元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金人民币2,035,258元，截至2022年末母公司可供分配利润人民币2,083,485,234元。
根据《北京北辰实业股份有限公司章程》规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的10%。
鉴于公司2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负，综合考虑公司未来发展需求情况，经公司第九届董事会第六十七次会议一致通过，2022年度不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。
二、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2023年3月23日，本公司第九届董事会第六十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度利润分配方案》。
（二）独立董事意见
公司《2022年年度利润分配方案》综合考虑了公司盈利状况、债务、现金流水平及公司长远发展需求，符合《公司章程》和公司制定的股东分红回报规划，不存在损害公司和股东利益的情况，相关审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该方案并同意在董事会批准后将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2023年3月23日，本公司第九届监事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年年度利润分配方案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案符合本公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响本公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2023年3月24日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2023-010
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
北京北辰实业股份有限公司关于
2022年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月23日召开的第九届董事会第六十七次会议审议通过了《2022年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映本公司截至2022年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，本公司2022年度计提资产减值准备人民币总计104,296万元，其中本公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币90,516万元，对投资物业项目计提投资性房地产资产减值准备人民币13,780万元，具体情况如下：
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：年末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
2022年末，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，本公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2022年度，本公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币90,516万元。
期末投资性房地产及固定资产按可收回金额与账面价值孰低原则计价：当投资性房地产及固定资产可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
2022年末，综合考虑投资物业及酒店所在地的市场状况，以及项目最新的运营及投资计划等因素，本公司对项目可收回金额进行了减值测试，对账面价值高于其可收回金额的投资性房地产计提资产减值准备。经测试，2022年度，本公司需对投资性房地产计提资产减值准备人民币13,780万元。
（下转B100版）
本版导读
北京北辰实业股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-24
评论