瀛通通讯股份有限公司关于部分募投 项目重新论证并延期的公告

（上接B263版）

一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品销售；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；声学、光学、无线通信产品、线圈、无线充、精密电子产品、精密五金件、塑胶件、高速传输线、连接线、连接器及手机、电脑周边设备，通讯传导线材、耳机线材、微细通讯线材、各类超微细铜线、铜合金及特种铜导体、智能耳机、智能音箱、智能家居设备、电子产品、智能机电及信息产品、智能化设备研发、生产、销售物联网智能设备与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售及以上产品相关的技术服务声学、光学、无线通信产品的技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司持有湖北瀛通100%股份，湖北瀛通为公司的全资子公司。

7、主要财务指标（单位：人民币万元）：

资产负债情况：

经营情况：

8、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

截止2022年9月30日，该公司资产负债率为56.06%，截至目前公司为湖北瀛通提供担保的金额为0万元。

四、担保协议主要内容

目前暂未签署新的担保合同，贷款额度、贷款品种、实际担保期限和担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。

五、董事会意见

本次新增担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意公司及子公司为其提供上述担保。武汉瀛通和湖北瀛通均为公司全资子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，武汉瀛通和湖北瀛通未提供反担保。公司及子公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止目前，公司及子公司对外担保的总额度为60,000万元，公司及子公司实际对外担保余额为23,000万元，占公司2021年经审计净资产的比例为22.28%。

本次新增担保额度事项若获公司股东大会审批通过，公司及子公司对外担保额度总金额将调整为71,000万元，其中，母公司对子公司提供担保总额为37,000万元，子公司之间担保总额为34,000万元。

公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

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七、备查文件

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-064

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”重新论证并就实施期限进行合理调整，即项目达到可使用状态的日期由2022年12月31日调整为2024年6月30日，本次事项尚需提交2022年第三次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额30,000.00万元。本次发行的募集资金总额为30,000.00万元，扣除承销及保荐费477.00万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券公司于2020年7月8日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（￥293,311,320.75元）。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月9日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。

二、募投项目实际投资情况

截至2022年9月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的具体投资情况如下：

单位：万元

注：截至2022年9月30日止，公司累计使用募集资金人民币9,797.41万元，收到存款利息收入及现金管理收益人民币1,059.64万元，募集资金存储专户的余额为人民币20,593.36万元。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延长实施期限的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为更好地维护公司和全体股东利益，公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，公司拟将“智能无线电声产品生产基地新建项目”实施期限进行调整，即将项目达到预定可使用状态的日期由2022年12月31日调整为2024年6月30日。

（二）部分募投项目延长实施期限的原因

“智能无线电声产品生产基地新建项目”是2019年公司根据发展规划，并考虑当时市场环境、行业发展趋势以及公司实际情况制定，有利于扩大公司TWS耳机、头戴式蓝牙降噪耳机等耳机产品的产能，积极抢占未来广阔市场空间。

近年来为充分把握电声产品“无线化、智能化、集成化”的发展机遇，公司也相应积极调整了产能结构，在湖北、东莞、广西、惠州、越南、印度等地设立了生产基地，以把握产品升级所带来的市场机遇。再加上由于受疫情及地缘政治的影响，全球供应链体系持续受创，部分客户需求放缓，以及随着行业的升级，对公司的工艺技术和柔性生产能力等方面提出了更高的要求，为匹配市场供应链体系变动趋势，并结合公司的产能情况，公司“智能无线电声产品生产基地新建项目”投资进度放缓。根据市场、技术及客户需求等方面的变化，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，结合项目建设情况及资金使用情况，公司决定对“智能无线电声产品生产基地新建项目”的投资进度进行适当的调整。

经审慎研究，公司拟将“智能无线电声产品生产基地新建项目”实施期限进行调整，即将项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年6月30日，并维持项目实施主体、实施地点、实施内容等不变。

（三）募投项目延期对公司生产经营的影响

本次延长部分募投项目实施期限是根据公司经营需要及募投项目实际情况做出的决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、建设规模及实施主体的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次延期有利于募投项目的顺利实施，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、对募投项目的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对拟延期项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下：

（一）项目建设的必要性

1、把握行业发展机遇，巩固和提高行业地位

近些年，随着蓝牙芯片技术、电池方面技术的快速发展，蓝牙耳机在便携性、续航时间、稳定性等关键方面均有了明显提升，无线化、数字化、智能化蓝牙耳机产品层出不穷，TWS（真无线蓝牙耳机）、脖颈式耳机、运动蓝牙耳机等无线蓝牙耳机产品打开了新的市场局面，为公司的产品提供了广阔的市场前景和发展机遇。公司的声学技术可广泛应用于用户日常通勤、视听娱乐、在线教育、商务活动、智能家居、高清通讯等全场景，未来还可应用在智能汽车、智能音箱、医疗助听、智能机器人等领域，发展前景良好。因此，公司拟通过本项目的建设实施，扩大公司TWS耳机等产品的产销规模，以积极抢占未来广阔市场空间，进一步提升公司产品的市场占有率。

2、落实公司发展战略，扩大业务规模

公司是集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综合性科技型公司，深耕大声学、大传输领域。随着产业技术升级及消费者需求变化，公司紧紧围绕“大声学、大传输”消费电子领域进行布局，坚持以市场为导向，以服务客户为中心，制定了“从有线到无线，从半成品到成品”的发展思路，以“成为世界领先的智能音频产品整体解决方案服务商”为愿景，依托声学行业、电源及数据传输行业的产业环境，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”的发展战略,着力发展行业高档产品，扩大生产规模，提升产品的市场占有率和公司的盈利能力。

公司的发展战略未发生变化，本项目的建设实施，有助于公司无线耳机业务规模的扩大和产品布局的持续完善，符合公司既定发展思路。

（二）项目建设可行性

1、坚实的技术基础

公司自成立以来一直致力于电声元器件的研发和制造，在通讯线材、耳机及数据线等产品领域积累了雄厚的技术实力。通过与下游终端品牌厂商的长期配套研发，公司目前已经掌握了产品相关的全套设计技术、工艺制作技术、检测测试技术、精密制造技术等核心技术，具有独立开发新款产品的能力。公司重点推进各类声学技术的研发与应用，其中，骨声纹降噪系统已在产品中批量出货；成功研制全景声空间耳机和开放式音频TWS耳机。公司位于东莞园区的实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，建立了行业内一流的全消音室及听音室，消音室底噪低至7.9db，配备了顶级的声学、电子测试系统B＆K和APX555等设备，建立了符合国际标准的质量控制和品质保证体系以及完整的摇摆测试、拉力测试、信号传输测试、耐腐蚀测试等质量测试体系。为智能耳机奠定了坚实的技术基础。

2、广阔的市场前景

TWS耳机随着2016年AirPods的发布进入了爆发阶段，在经过2016年至2019年的快速增长期后，近两年在全球通胀高企、地缘政治、经济动荡、疫情反复和产品创新乏力等因素的影响下，TWS耳机市场也始终保持着稳定增长的态势。根据Counterpoint数据，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%；2021年TWS耳机的出货量约3亿副，同比增长24%。未来，随着技术升级、品牌产品占比提升以及市场的持续下沉，TWS耳机有望保持持续增长，未来市场前景广阔。

3、优质丰富的客户资源

公司利用自身优势，把握市场机遇，与多家大型客户建立了稳定的合作关系，进入了苹果、小米、索尼、松下、万魔、vivo、OPPO、传音、吉赖、FIll、安克、绿联、漫步者、Marley、GN、Jabra、Beats、缤特力、小天才、哈曼、纳欣（nothing）、比亚迪、国光、立讯精密、歌尔股份、富士康等客户供应链，为本项目的实施奠定了坚实的客户基础。

综上所述，公司认为实施“智能无线电声产品生产基地新建项目”与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策，具备投资的必要性与可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募投项目进行合理安排。

五、相关审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2022年10月27日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

本次部分募投项目重新论证并延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目重新论证并延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意公司部分募投项目重新论证并延期，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

本次部分募投项目重新论证并延期事宜履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次部分募投项目重新论证并延期，并同意将本项议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次募集资金投资项目的延期是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生重大不利影响；

2、公司本次募集资金投资项目建设延期已经董事会、监事会及独立董事同意，尚需公司2022年第三次临时股东大会通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求；

3、中信证券股份有限公司将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司部分募投项目重新论证并延长建设周期的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司董事会

2022年10月28日

本版导读

2022-10-28