珠海港股份有限公司

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-085

珠海港股份有限公司

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

展开全文

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、根据公司于2020年9月11日召开的第九届董事局第一百零八次会议决议及2020年9月28日召开的2020年第六次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册及发行不超过人民币22亿元（含22亿元）的超短期融资券。具体内容详见刊登于2020年9月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。2020年12月14日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP672号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。截止本报告披露日，公司2022年已成功发行八期超短期融资券，相关内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2022-021、2022-034、2022-053、2022-061、2022-070、2022-082、2022-083公告。

2、根据公司于2022年8月8日召开的第十届董事局第三十二次会议决议，为满足生产经营需要，进一步拓宽融资渠道，盘活子公司存量资产，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司及其全资子公司东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）拟作为联合承租人，以东电茂霖旗下黄岗梁老虎洞风电场和达里风电场的风机发电设备等作为租赁标的物，与交银金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币21,600万元，租赁期限为5年，并以上述两个风电场电费收费权为质押，承租人承担连带清偿责任。相关内容详见刊登于2022年8月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第十届董事局第三十二次会议决议公告》。截止报告披露日，相关协议已签署。

3、经2022年8月23日召开的第十届董事局第三十四次会议审议通过，鉴于欧辉生先生辞去公司董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务，为保证公司董事局日常管理工作的有序开展，现选举公司董事、总裁冯鑫先生代为履行董事局主席、董事局战略委员会主任委员职责，直至董事局选举产生新任董事局主席为止。相关内容详见刊登于2022年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第十届董事局第三十四次会议决议公告》。债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司已就董事局主席变动事项发布了临时受托管理事务报告。

4、根据公司于2022年9月9日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及2022年9月26日召开的2022年第五次临时股东大会决议，公司全资子公司珠海港物流拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币1亿元，有效期至2023年6月5日的综合授信额度。同时，公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保。具体内容详见刊登于2022年9月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的公告》。截止报告披露日，相关担保协议已签署。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海港股份有限公司 2022年09月30日单位：元

法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：17,157,632.97元。

法定代表人：冯鑫 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

珠海港股份有限公司

董事局

2022年10月27日

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2022-084

珠海港股份有限公司

第十届董事局第三十七次会议决议

公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三十七次会议通知于2022年10月24日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年10月26日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）2022年第三季度报告

董事局审议了公司2022年第三季度报告，主要内容包括：主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。具体内容详见2022年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《2022年第三季度报告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

（二）关于公司向银行申请综合授信额度的议案

公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、债券投资等，具体如下：

在上述额度范围内，公司将根据实际经营需求，在履行公司内部相应审批程序后选择业务品种进行合作，并提请董事局授权管理层签署上述综合授信项下有关的合同、协议等各项法律文件，并根据市场利率情况择优选择授信使用方案。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

三、备查文件

（一）公司第十届董事局第三十七次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司

董事局

2022年10月27日